就是干,主线还是周期,九月看这些票就够了!氢弹炸了,怎么破?(附股)

摘要: 金九行情,监管和利率的稳定是做多的前提。我们这边开金砖论坛,没成想朝鲜搞氢弹核爆,这比射导弹严重多了,一如既往不给面子。

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

先说机构们吹风,九月,金九行情!监管和利率的稳定是做多的前提,人民币升值+外资流入是做多的主驱动,做多主线还是周期;金融价值提升,尤其看好低估值的券商板块;次新暂时难以成势,对机构而言参与性价比不高。


券商们最新推了九月的票,早报哥梳理了安信证券、中信证券、华泰证券、天风证券、国金证券、光大证券、西南证券、中信建投、东吴证券、华创证券等的金股组合,一张表尽收眼底!



推的最多的是有色中的中国铝业,煤铝兼备的神火股份,券商中的华泰证券、低估值房地产板块的万科A。


下面说说几个板块。


周期行情,煤炭、钢铁、有色、化工都备受推崇,除了中国铝业、神火股份,机构们选的还有锂板块的雅化集团,铅锌的西藏珠峰,煤炭的潞安环能,钢铁的宝钢股份、凌钢股份、*ST华菱,化工的阳谷华泰、万华化学、江山化工、三友化工、恒力股份、鲁西化工、龙蟒佰利、兴发集团等。中信证券觉得,周期品价格滞涨的钨板块仍然值得关注,标的给的是厦门钨业。


非银金融板块,推的有华泰证券、国泰君安、中信证券、广发证券、兴业证券、中国平安、爱建集团等。


新能源汽车产业链,除了锂,入选的标的有杉杉股份、先导智能、长园集团等。


配备OLED全面屏的iPhone 8这个月发布,最近板块个股涨得也不错,机构们也看好,入选金股的有长盈精密、信维通信、东山精密、安洁科技,受益全面屏、OLED的深天马A也入围。


京津冀秋冬季大气污染治理开始了,环保板块受欢迎,标的有清新环境、聚光科技、启迪桑德、上海洗霸等,煤改气受益标的百川能源、迪森股份、蓝焰控股入选。


周末出事了,我们这边开金砖论坛,没成想朝鲜搞核爆了,是个氢弹,这比射导弹可严重多了,也一如既往不给面子。环保部当即就通报了,已经启动对朝核试的辐射应急监测。周一黄金、军工估计要有所反应。搞军工股逻辑是事件驱动和军改,九月机构给的军工板块金股有中直股份、中航黑豹、中航光电等。除此之外,去产能要扩到造船,南北船合并风声再起,民船、军舰都做,旗下公司有中国船舶、中国重工、中船防务、中船科技等。




【热点题材】锌、锗、大气治理、地炼、感光油墨、新零售


一、锌:驰宏锌锗、西藏珠峰。


LME锌期货9月1日收涨1.55%至每吨3208美元,创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势,截至8月底为24.4175万吨,较7月减少2.17万吨。LME镍期货当天亦收涨2.88%,创两年多以来新高。


点评:随着全球经济回暖,需求提升,锌市供应已从2016年以来持续趋紧。锌供应缺口在短期内很难弥补,一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就,二是在环保压力下,国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗(600497)、西藏珠峰(600338)今年上半年业绩大幅增长,主要原因均包括锌产品销售量价齐升。


二、锗:云南锗业、驰宏锌锗。


受环保监管限制,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。9月1日,国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克;二氧化锗价格报5700-6100元/千克。


点评:当前锗产品价格仍然低于生产成本。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转,锗产品价格有望走出底部,产业链龙头公司业绩有望得到修复。云南锗业(002428)是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗(600497)公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。


三、大气治理:迪森股份、雪浪环境。


环保部近日在京召开座谈会,强调坚决打好秋冬季大气污染综合治理攻坚战。经有关专家初步分析研判,今年秋冬季天气形势不容乐观,重污染天气过程相对提前。


点评:建设绿色智慧新城是雄安新区建设七大任务中的首要任务。而京津冀地区大气污染严重。2017年是“大气十条”考核年。迪森股份(300335)受益“煤改气”及“北方地区清洁取暖”政策,上半年公司营收及净利均实现翻倍增长,公司已在雄县开设小松鼠壁挂炉销售门店。雪浪环境(300385)是国内为数不多能提供烟气净化与灰渣处理一体化解决方案的企业,在垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域市场优势明显。


四、地炼:荣盛石化、恒逸石化、恒力股份。


山东省经信委9月1日下发通知,同意各地炼企业组建山东炼化能源集团,集团由东明石化、清源集团等骨干企业发起成立。山东集中了全国近70%的炼化能力。


点评:机构认为,我国地炼扩产潮已近尾声,小产能退出有望加速。另外,全球炼油供需趋于紧张,我国成品油出口快速增长,具备全产业链优势的民营炼化企业,盈利水平有望向好。公司方面,荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、恒力股份(600346)等均在积极布局石油炼化业务。


五、感光油墨:容大感光、广信材料。


国内PCB感光油墨龙头容大感光近日发通知,9月1日起对所有产品价格调整:液态感光阻焊油墨价格上调10%,液态感光线路油墨价格上调10%,普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。


点评:容大感光一纸涨价通知,宣告了PCB线路板油墨涨价开始。作为电子产品之母,PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度,也支撑了PCB产业链相关公司提价。容大感光(300576)感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。广信材料(300537)主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。


六、新零售:信息发展、汇纳科技。


阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心,名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区,预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。


点评:机构指出,电商巨头开始重视线下,后电商时代,大数据、人工智能等科技将全面渗透零售领域。信息发展(300469)打造了针对企业市场的第三方追溯云平台,已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作;汇纳科技(300609)是线下实体商业数据服务商,全面受益于零售行业数据化浪潮。




【公告点睛】


1、增持


新力金融:拟不超18.23元/股,回购3.3%股份用于股权激励。


红豆股份:控股股东及一致人拟12个月内继续增持1%-5%股份。


2、减持


国祯环保:日本丸红及一致行动人拟清仓减持14.9%股份。


南极电商:东方新民和蒋学明拟合计减持不超4%股份。


獐子岛:大股东拟3个月内减持不超3%股份。


融捷股份:柯荣卿拟6个月内减持不超2%股份。


3、其他


绵石投资:控股权获溢价转让,转让价格为21元/股,停牌前15.03元/股,实控人变更为李勤。


卫星石化:拟投建年产400万吨烯烃综合利用产业园,投资额超300亿元。


方正电机:拟定增募资4.11亿元,加码新能源汽车业务。




【要闻精选】


1、习近平:事实证明全面深化改革的路走对了,要继续大步走下去,明年要隆重纪念改革开放40周年。


2、朝鲜宣布氢弹试爆成功,造出洲际导弹氢弹头。


3、证监会核发8家IPO批文,筹资不超37亿元。


4、证监会就证券交易所管理办法修订版公开征求意见,拟完善有关信披、停复牌制度。


5、专家研判秋冬季天气形势不乐观,环保部推四措施力战污染。


6、核安全法获全国人大常委会表决通过。


7、当地政府回应“胜宝钢铁高炉爆炸”传闻表示并未发生煤气泄露;周末唐山钢坯价格每吨上涨70元至3840元。


8、9月1日龙虎榜:营业部资金净买入前三是西山煤电、韶钢松山、凌钢股份,金额分别达2.01亿元、1.99亿元、1.62亿元。


9、国土部防开发商囤地,近期将对房地产热点城市大检查。



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