国资委一句话,机构听了很关注!9月金股新鲜出炉,先送出第一批(附股)

摘要: 最强的钴龙头,被关小黑屋了。

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

周四大盘震荡,保险、银行走弱,次新股、基因疗法、钴、锂表现亮眼。


最近大盘成功突破,市场氛围好了起来,有机构开始谈增量资金,比如两市融资余额持续攀升,还有从银行、信托来的钱。民间配资情况,可能是风险偏好提升的先行指标,机构们也很关注,对成长股关注度也重新提升。


周期股仍然是市场焦点。不少机构对周期品逻辑认可提升,觉得环保限产会持续搞,往后还是靠行政命令控价限产,愿意相信周期品的第二波行情即将出现。有个段子说得好,去产能就是国企把别人(高污染民企、小作坊)的牛奶倒掉,然后自己涨价发财。机构也认为,供给侧改革伴随而来的是国企改革和进一步的国进民退,配置上优选具有竞争优势的优质国企。


夜报哥最近一直聊的钴、锂产业链,表现抢眼。22日早报《资源股,看站在风口、有前途的品种!》中,说了新能源汽车拉动下的钴、锂、磁材三大风口。最猛的钴品种次新寒锐钴业连续四个涨停,机构预计这家今年净利5个亿、明年将近7个亿,不过晚上被关小黑屋了。


国资委30日表态,将推动煤炭、电力、造船、装备制造等行业加快“去产能”力度并提升行业集中度。机构一听很关注,想让梳理下行业里有国企整合或改革预期的机会。


煤电联营这个已经有例子了,国电和神华。电力板块有文山电力、华能国际等。


南北船重组传闻不断,行业过剩,旗下上市公司有中国重工,中船防务,中国船舶,中船科技,中国动力等。


重型装备涉及央企有中国一重、哈电集团、东方电气集团等,旗下上市公司有*ST佳电、*ST一重、东方电气。


临月末,机构开始推九月的票,华泰先给出来了:葛洲坝(建筑建材)、中国铝业(有色)、华贸物流(交运)、神州高铁(机械)、阳谷华泰(化工)、平安银行(银行)、广发证券(非银)、通灵珠宝(商贸零售)、沱牌舍得(食品饮料)、中直股份(军工)、景嘉微(计算机)、长盈精密(电子)、深天马A(电子)。大家可以根据个人喜好参考。


【热点题材】OLED屏幕、核电、互联网银行、VA、VOCs治理


一、OLED屏幕:中颖电子(300327)、精测电子(300567)、强力新材(300429)


韩媒The Bell报道称,三星电子的下一代旗舰智能机Galaxy S9“极有可能”比以往更早地发布,可能会在明年1月份,三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。此前,Galaxy S8在今年3月份发布,其显示屏面板在今年1月份开始出货。Galaxy S9的提前发布据称与三星的策略有关,苹果公司的iPhone 8即将发布,三星希望捍卫其旗舰机销量。


点评:据媒体报道,苹果将于9月召开秋季发布会,届时将推出搭载OLED屏幕的下一代iPhone。券商研报认为,OLED在手机领域的应用将不断渗透,未来在大尺寸领域,也有望取得更好的发展。


二、核电:台海核电(002366)、东方电气(600875)


华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露,国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组,包括福建漳州一期,宁德二期和广东太平岭一期。另外,“华龙一号”也有可能落户海南。福建漳州一期和宁德二期核电机组项目已上报国务院,可能在年内得到核准。中核集团和中广核的合资公司华龙国际将成为“华龙一号”技术的管理平台,统一承担国内外华龙项目的核岛初步设计,并管理“华龙一号”的技术、品牌和知识产权,同时统筹“华龙一号”技术创新。


点评:机构指出,此前国家能源局已同意华龙国际上报的《华龙一号技术融合方案》,这意味着国内其他计划采用华龙一号的核电项目,离获得国家核准建设的目标又迈进了一步。新的方案将消除两套方案的技术分歧,形成统一的建设标准,将助推国内核电的快速发展,同时促进核电出口。


三、互联网银行:信雅达(600571)、证通电子(002197)


日前,京东金融和兴业银行联合推出国内首张互联网储蓄银行卡“小金卡”,具备“自动理财”+“余额支付”两大功能。而腾讯领头的微众银行推出了“微众卡”,直接取消了实体银行卡,与微信全面打通,让9亿微信用户找到了新的存款、理财、支付方式。这意味着以微众银行为首的互联网银行正式步入快车道。


点评:业内表示,互联网大数据征信的出现解决了线下信审的痛点,互联网银行才开始长足的发展。阿里系的网商银行和腾讯系的微众银行都基于优秀的互联网基因发展快速,2016年利息收入增速分别高达惊人的1105%和839%,资产规模增速分别为103%和440%。随着“理财+消费+支付”三位一体的新型银行卡出现,互联网银行的发展有望进一步提速。互联网金融信息服务、支付及相关设备公司有望迎来新一轮增长。


四、VA:安迪苏(600299)、新和成(002001)


国内维生素A自7月份开始,发货持续紧张,8月厂家基本处于停报停签状态,至月底市场价格达到320元/kg以上。本周个别厂家对有订单的客户适量接单,新的订单报价在400元/kg。此前的价格高点是去年9月9日金达威报价380元/公斤。


点评:业内表示,全球VA市场呈现寡头垄断格局,总产能约3万吨,主要有6家大型厂家。龙头企业DSM(约8000吨)宣布10月开始VA装置检修6-8周,第二大VA企业BASF(约6300吨)检修4周,浙江环保督察导致浙江生产受限,导致VA市场供给持续受限,并且这种状况可能要延续到11月份。有机构预计涨价趋势仍将维持,有望上涨至450元/公斤。


五、VOCs治理:先河环保(300137)、雪迪龙(002658)


为减少挥发性有机物(VOCs)排放,推动京津冀区域大气环境质量改善,京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍,这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。


点评:据了解,该标准对建筑类涂料与胶粘剂的各个环节进行全过程管控,从而减少使用过程中产生的VOCs无组织排放。该标准实施后,京津冀相关VOCs排放可减少约20%。十三五规划纲要将VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制,全国排放总量下降10%以上。机构预测,到2018年前我国工业企业VOCs排放将削减330万吨, 预计VOCs治理和监测将催生1348亿的市场空间。随着京津冀及周边地区大气防治进入攻坚期,相关公司业绩有望得到释放。


【公告点睛】


1、中国神华、国电电力:9月1日开市起复牌。


2、中科信息、科力尔:自查完毕,9月1日开市起复牌。


3、中宠股份、寒锐钴业:近期涨幅较大,9月1日开市起停牌核查。


4、龙头股份、申达股份:上海纺织(集团)有限公司与东方国际(集团)有限公司联合重组。


5、藏格控股:拟14亿新建碳酸锂项目,切入锂产业。


6、新股畅联股份9月1日发行:畅联股份(732648)发行价7.37元,申购上限3.6万股,公司为跨国企业提供供应链管理服务。


【要闻精选】


1、中共中央政治局会议建议,中国共产党第十九次全国代表大会10月18日在北京召开。


2、国务院:坚决淘汰煤炭行业落后产能,防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。


3、央行要求自9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年的同业存单,宏观审慎政策框架进一步完善。


4、环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》,关注“散乱污”企业整治、PM2.5改善目标完成情况等指标。


5、上交所:中报120余家公司出现亏损,投资者需高度关注相关风险。


6、融创中国:对乐视网及乐视致新的投资计提减值拨备人民币11.1亿元。



首页 - 投资眼早知道 的更多文章: