游资快速离场次新尾盘跳水,谁要特停、何时特停是未解之谜!证金扫货券商,国改又有新动作(附股)

摘要: 监管的心思,未解之谜……证金二季度扫货大金融,豪气冲天!周二期货夜盘,黑色系跌了,焦煤主力跌4.9%……

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

经过两日连续大涨,周二盘面清淡了许多,受政策利好刺激的租售同权、金砖会议临近的厦门板块涨幅居前,部分次新股尾盘跳水,值得警惕。


部分次新股有尾盘高位跳水,盘后数据一看,游资离场明显,东方嘉盛、智动力、大烨智能、澄天伟业、名雕股份都有来自营业部的抛盘。当晚,上市后连收九涨停的科力尔就公告了,股价异动,30日起停牌核查。八月下旬以来次新大涨是超跌反弹,筹码少容易搞,有机构还给出了攻略和标的。不过次新最难判断的是监管层的停牌时间,现在进入非理性阶段后随时都有可能出现超过20%的回调,高位的次新股性价比已经不高。


国企改革下半年在加速,混改还是最大风口。“中国神电”方案一出,国电旗下长源电力、英力特、*ST平能周二开盘不久涨停,龙源技术涨5%;混改龙头铁龙物流、洛阳玻璃也跟着大涨;大块头联通还横着,位置差不多了,快有动作了。


上海国资委有新动作,正筹划涉及东方创业控股股东“东方国际集团”的重大重组事项,涉及申达股份、龙头股份控股股东“上海纺织集团”重大股权的转让事项,所涉三股30日起停牌。海通策略推的上海国改标的有:百联股份、上海临港、海立股份、隧道股份、上海电气等。


十年成长股之魂新能源汽车,旺季金九就要来到,动力电池三大锂电材料势必供不应求。钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业;氢氧化锂:赣峰锂业、雅化集团、天齐锂业等;铜箔:诺德股份。动力电池龙头供应链:杉杉股份、当升科技、国轩高科、亿纬锂能。另外,动力电池朝更高放电量、更高镍三元材料发展,硫酸镍迎契机,受益标的格林美。


当前时点,机构仍然群推大金融,估值低,经济往上走,国家队证金二季度买了不少券商、银行,尤其持仓券商多只逼近举牌线,周二晚间公告披露出来的,海通证券、光大证券、东吴证券、西南证券仓位都到了4.99%,这也难怪机构们喊得那么卖力,券商再调下就可以搞了。机构推荐的其他龙头有招商银行、华泰证券、山西证券、中国平安、新华保险、爱建集团、经纬纺机等。


中小尺寸面板龙头深天马,是方正力推的票,受益全面屏带动涨价潮,苹果新旗舰手机用了OLED全面屏,国内同行估计要跟进。苹果板块还有安洁科技、合力泰、德赛电池、长盈精密、洲明科技等。


周二国内期货夜盘,黑色系跌了,主力合约中,焦煤跌4.9%,焦炭跌2.6%,铁矿石跌2.9%,螺纹跌1.3%。




【热点题材】上海国改、无人驾驶、三氯氢硅、3D传感


一、上海国改:龙头股份、申达股份、东方创业。


龙头股份、申达股份公告称,上海市国资委正在筹划涉及其控股股东(或间接控股股东)上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称,市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌,将于5个交易日内公告相关事项并复牌。


点评:今年以来上海国资改革进展不断,上海环境实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系,具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案,试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外,处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团,旗下小市值公司的改革前景也受到多家机构关注。


二、无人驾驶:路畅科技、中科创达。


百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行,江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车,助力百度高精地图采集。双方将于2019年推出自动驾驶量产车型,这也成为百度自动驾驶解决方案(阿波罗)首批量产落地的里程碑式事件。


点评:券商研报认为,阿波罗本质上是无人驾驶行业的安卓系统,将打破各大巨头自立山头的分散格局,降低行业的技术壁垒,也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会,应关注百度无人驾驶生态的合作伙伴以及相关公司。路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案,入围了阿波罗生态合作伙伴联盟;中科创达(300496)是阿波罗计划中的唯一软件平台型企业,参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。


三、三氯氢硅:新安股份、通威股份。


29日国内三氯氢硅价格大幅上涨,涨幅超过20%。浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右,涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨,涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨,涨幅20.7%。本月以来,三氯氢硅价格涨幅已逾30%。


点评:目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅市场持续供不应求,8月以来价格稳步攀升。在上游成本暴涨压力下,加上环保督查日益严格,产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放,近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。新安股份(600596)年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨,通威股份(600438)孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。


四、3D传感:深科技、水晶光电。


苹果秋季新品发布会将于9月12日举行,届时iPhone 8将正式发布,3D传感技术成为最大亮点,具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁,还可以支持AR/VR技术。


点评:高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示,3D传感目标市场将拓展至汽车、无人机、机器人等领域。机构预计,手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗,到2020年达到10亿颗。深科技(000021)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块,其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电(002273)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。




【公告点睛】


1、中报:荣安地产净利同比增长(下同)25.1倍;蓝光发展净利增12.7倍;


三一重工净利增7.4倍;上峰水泥净利增4.9倍;美锦能源净利增4.1倍;中油工程净利增3.7倍;


英威腾净利增2.3倍;河钢股份、金安国纪净利增2倍;海南高速净利增1.8倍;

天神娱乐、太阳纸业净利增1.5倍;


*ST爱富:中报净利增1.4倍;光启技术、航天工程、豫园商城净利增1.3倍;长信科技、勤上股份净利增1.2倍;大秦铁路、神雾节能净利增1.1倍;亨通光电、金禾实业、兰州民百、金通灵净利增1倍;


江苏国信、国脉科技、帝龙文化、腾达建设净利增0.9倍;泰和新材、江西铜业净利增0.8倍;


2、国家队动向


海通证券:中报净利40.23亿元,同比下降5.65%;证金二季度增持2.04%升至4.99%,为第二大股东。


光大证券:中报净利12.37亿元,同比下降18.3%;证金二季度增持2.43%升至4.99%,为第四大股东。


东吴证券:中报净利4.27亿元,同比下降30.51%;证金二季度增持2.69%升至4.99%,为第二大股东。


西南证券:中报净利3.73亿元,同比下降57.59%;证金二季度增持1.33%升至4.99%,为第六大股东。


浦发银行:中报净利281.65亿元,同比增长5.21%;证金二季度增持0.41%至3.39%。


兴业银行:中报净利316.01亿元,同比增长7.34%;证金持股3.58%为第六大股东。


人福医药:中报净利3.76亿元,同比下降11.98%;证金二季度增持3.82%升至4.99%,为第二大股东。


宁波港:中报净利13.77亿元,同比增长12%;证金二季度增持2.22%升至4.66%,为第二大股东。


保利地产:中报净利56.51亿元,同比增长14%;证金二季度增持0.96%升至4.35%,为第二大股东。


3、送转


长信科技:中报净利3亿元,同比增长119.42%;拟10转10。


长海股份:中报净利1.05亿元,同比下降16.38%,拟10转10。


4、增持


华西能源:控股股东拟不高于15元/股,增持1%-5%股份。


必康股份:实控人8月28日增持0.22%股份,增持均价27.57元/股。


5、减持


迅游科技:挚信投资拟减持不超300万股(总股本的1.8%)。


陇神戎发:通用技术拟减持不超303万股(总股本的1%)。


爱迪尔:深创投累计减持1.0801%股份,持股降至4.9999%。


6、其他


新股科力尔:上市后连收九涨停,30日起停牌核查。


成都路桥:中标11亿元项目,金额占去年营收54%。


国轩高科:拟联手上下游,出资2.81亿元占比30%投资三元材料项目。


格林美:签署3年合计1.2万吨三元材料供货协议。




【要闻精选】


1、深改组:必须狠抓改革落实,坚定不移将改革进行到底;在全国试行生态环境所害赔偿制度;要探索建立涉农资金统筹整合长效机制。


2、上周,中国证券市场新增投资者数32.72万,前值为33.34万。


3、在岸人民币兑美元涨破6.60关口,续刷2016年6月以来新高。


4、发改委主任何立峰:深入扎实整治金融乱象,稳定房地产市场。


5、原料暴涨环保重压,轮胎行业现集体涨价潮。


6、29日龙虎榜:营业部资金净买入前三是厦门国贸、韶钢松山、寒锐钴业,金额分别达1.39亿元、0.99亿元、0.9亿元。


7、特朗普:朝鲜展现了其对邻国的蔑视,在朝鲜问题方面,所有的选项都值得考虑。


8、金砖国家领导人厦门峰会将于9月3日-5日举行,电子商务将是核心议题。



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