七夕股市大涨,神华国电有情人终成眷属,证金又扫货创业板!接下来怎么搞?(附股)

摘要: 前几天电解铝回调,华泰就出来鸣冤叫屈了。证金又在创业板扫了一批货,货色最差的中报业绩下滑9成。人民币最近涨得厉害,关注一板块……

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

周一,也是七夕,有三件事,一是股市继续大涨,股民高兴;二是国资委宣布,国务院准了,国电和神华牵手,合并成一家——国家能源投资集团;三是洞朗对峙结束,印度撤军了。


先说周一市场。


上周五大盘突破3300大关后,机构全面唱多,市场震荡向上,普遍看好大金融,尤其是券商,就是干!周一盘中涨出了牛市的感觉,券商打头阵,次新股井喷,各行业板块全面上涨。


搞券商的逻辑,早报哥之前也说过多次,市场每一次像样的反弹,券商都不会缺席——估值在低位;市场向上,业绩也就看好;证金二季度买了很多券商票。逻辑正,有业绩,没毛病,资金周一就大胆干了。当天,中国银河、东方证券、第一创业、浙商证券、国盛金控、中原证券涨停。


次新股大放异彩,也显示现在市场情绪提升。这个板块早报哥没抓住,前期次新闪崩留下了不可磨灭的阴影。机构认为,次新最难判断的是监管层的停牌时间,现在进入非理性阶段后随时都有可能出现超过20%的回调,高位的次新股性价比已经不高。


七夕当天,国资委宣布国电和神华重组牵手,很应景。有情人终成眷属,他俩一个是电老大,一个是煤老大,煤电联营破解煤电矛盾大招。你看上半年煤价大涨,火电厂一个个亏得哭爹叫娘。国电旗下:国电电力、龙源技术、长源电力、*ST平能、英力特。神华旗下:中国神华。


国企改革进入下半年明显加速,机构们也都觉得混改是下半年最大风口,不过还有待市场确认。这里把最新筛选的票贴出来:


电信:中国联通;


中粮系:中粮生化、中粮糖业;


电力:文山电力、华能国际;


铁路:大秦铁路、广深铁路;


建材:中国巨石、北新建材;


航空:东方航空;


重型装备:中国船舶。


外交部宣布印度撤军了,人员和那个推土机都撤回去了,中国边防部队继续在洞朗巡逻驻守,这也是我们愿意看到的结局。互为强临,和和气气把问题解决了最好。有人这就担忧军工股了,短期会有影响,但也不必过度担心,现在市场情绪好,缺少了印度这个事件驱动,还有军工企业改革,不少搞军工股的也是奔着军工资产注入去的。


前几天电解铝回调,华泰就出来鸣冤叫屈了,电解铝供给侧改革(总理原话是减量减产)才启程,勿忧止!周期预计持续3-5年。龙头企业中国铝业在电解铝1.7万元/吨、氧化铝3100元/吨左右时年化净利润或逼近历史盈利峰值约100亿,13倍PE对应合理市值至1300亿,对应当下仍有30%空间。标的方面,除中铝之外,云铝股份(产能弹性大),神火股份(业绩确定性强),露天煤业(估值便宜)均值得重点关注。


站在新能源车风口的资源板块——钴、锂,一直是机构,也是夜报哥关注的焦点,钴龙头:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美等;锂龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、融捷股份等。


最后说下公告,证金二季度大买券商,还买了不少创业板的票,新晋美晨科技、高新兴、聚光科技、九强生物、三环集团、吴通控股、神州泰岳的十大股东榜,美晨科技、高新兴、聚光科技中报业绩保持增长,其他几只的都是业绩下滑。国家队选股有一定指导意义,大家想参与中小创反弹的可以参考下。




【热点题材】央企重组、航空、云计算、储能、AR


一、央企重组:*ST平能、英力特、龙源技术、长源电力、中国神华、国电电力。


中国神华28日晚间公告,中国神华与国电电力披露重组预案:神华集团更名为国家能源投资集团,吸收合并国电集团;同时,国电电力和中国神华拟以旗下火电资产共同组建合资公司,国电电力将拥有火电合资公司的控股权,两公司均继续停牌。*ST平能、英力特、龙源技术、长源电力等公司亦发布了实际控制人变更公告。


点评:神华与国电的重组,有望在能源产业引发新一轮的煤电企业合并热潮,大幅提升煤电一体化程度,有效增强平抑煤炭和电力价格波动的能力。从去产能角度看,这也有助于化解上市公司原本存在的煤电产能过剩风险,更好地发展清洁能源,进一步深化火电供给侧改革。


二、航空:中国国航、南方航空。


周一,在岸人民币盘中最高涨至6.6241,涨幅0.34%,创近一年以来新低。6月末以来人民币升值幅度已超过3%,年初至今累计涨幅已超过5%。


受美国复苏放缓及特朗普新政推行低于预期影响,美元指数大幅走低,推动了人民币的持续升值。国内经济数据好转及金融去杠杆的推进也进一步支撑人民币走高,人民币下半年或稳中有升。机构认为,受益于人民币的持续升值,航空公司的汇兑收益将大幅提升。据机构预测,以当前汇率水平测算中国国航(601111)、南方航空(600029)实现汇兑净收益将超过15亿元以上,下半年盈利水平有望超预期。


三、云计算:紫光股份、光环新网。


国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资,阿里巴巴和云锋基金领投。据预测,2017年云计算市场规模将达751.6亿元,到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。


点评:东吴证券研报认为,在智能化与物联网加速推进的背景下,预计我国AI发展及智能基础设施建设将全面展开,物联网部署持续推进,云计算坐拥广阔发展空间。紫光股份(000938)旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇;光环新网(300383)获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。


四、储能:科华恒盛、圣阳股份。


我国成功研制采用国产智能模块的燃料电池多能源储能系统。近期,该项目通过了科技部高新司组织的验收。


点评:该项目实现我国大容量电力电子核心元件的国产化。面向重大工程的多能源储能系统已广泛应用于大型数据中心、核电、高端制造、航空航天、军工等重大工程的不间断供电系统。科华恒盛(002335)是我国高端电源行业龙头,是上述国产智能模块燃料电池多能源储能系统项目的主要研制参与方。圣阳股份(002580)主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。


五、AR:苏州固锝、苏大维格。


苹果将在美国当地时间9月12日早上10点举行秋季新品发布会。除iPhone 8外,苹果还会推出AR眼镜(内置了一系列传感器),届时有望与Watch、iPhone 8等新产品共同登场。


点评:苹果的团队已经在内部认定AR就是下一代让人们像如今使用iPhone手机般沉溺的科技产品。苏州固锝(002079)是VR、AR设备重要部件传感器生产商,有二极管、桥堆类产品用于包括iPhone 7在内的多款苹果产品。公司加速度计/陀螺仪产品,用于VR/AR核心配件手势动作获取,加速度传感器销量全国第一。苏大维格(300331)掌握头戴式三维显示光场镜片的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的纳米波导光场镜片,有效扩大了AR视场角。




【公告点睛】


1、中报:京东方A净利43.03亿元,上年同期亏损5.16亿元;新安股份扭亏为盈,净利2.11亿元;


盘江股份净利4.61亿元,同比增长(下同)5767.7倍;


首旅酒店净利增16.3倍;柳工净利增14.2倍;东北制药净利增11.6倍;


阳泉煤业净利增9倍;天坛生物净利增8.5倍,扣非净利增1.2倍;宁波海运净利增8倍;寒锐钴业净利增6.6倍;


鞍钢股份净利增5.1倍;劲胜智能净利增5倍;中洲控股净利增4.7倍;柳钢股份净利增4倍;


华胜天成、振东制药净利增3.7倍;露笑科技净利增3.2倍;中集集团净利增3.1倍;当升科技、康旗股份净利增3倍;


晋亿实业净利增2.9倍;中粮糖业、靖远煤电净利增2.7倍;湖南黄金净利增2.4倍;


永利股份、新兴铸管净利增1.7倍;江粉磁材净利增1.6倍;信维通信、奥克股份净利增1.5倍;


恒逸石化、海王生物净利增1.4倍;大族激光、尖峰集团、尚品宅配、思美传媒净利增1.3倍;鹏辉能源、上海临港、凯撒文化、福安药业净利增1.2倍;腾邦国际净利增1.1倍;赛为智能、迪森股份、润达医疗、富春股份净利增1倍;


富临精工、岭南园林、航发动力、晶盛机电、皇庭国际净利增0.9倍;桐昆股份、远方光电、精测电子、埃斯顿、奥佳华、粤高速A、龙元建设、平煤股份、鸿特精密净利增0.8倍;华安证券净利增0.5倍。


2、证金新晋创业板公司股东榜


美晨科技(300237):中报净利2.37亿元,同比增长53.3%,证金持股1.61%,新晋第十大股东。股东拟减持0.46%股份。


高新兴(300098):中报净利1.91亿元,同比增长44.69%;证金公司持股1.99%,新晋第四大股东。


聚光科技(300203):中报净利1.01亿元,同比增长19.15%;证金公司持股2.34%,新晋第四大股东。


九强生物(300406):净利1.09亿元,同比下降10.25%;证金公司持股1.5%,新晋第九大股东。


三环集团(300408):中报净利4.3亿元,同比下降14.63%;证金公司持股1.99%,新晋第三大股东。


吴通控股(300292):中报净利0.88亿元,同比下降32.45%;证金公司持股2.36%,新晋第五大股东。


神州泰岳(300002):中报净利0.15亿元,同比下降93.74%,证金公司持股2.75%,新晋第十大股东。


3、派现


龙蟒佰利:中报净利13.1亿元,同比增长1742.13%;拟10派5元。


保隆科技:中报净利0.94亿元,同比增长36.72%;拟10派5元。


民生银行:中报净利280.88亿元,同比增长3.18%;拟10派1.2元。


得邦照明:中报净利1.29亿元,同比增长19.24%;拟10转7派3.6元。


4、增持


兆易创新:国家集成电路大基金、陕国投拟分别接手11%、7.13%公司股份,控股股东增持1.525%股份,转让价格为65.05元/股。


金鸿能源:实控人拟25元/股以内增持,增持后持股不超30%,累计增持总金额不超3亿元。


5、减持


ST景谷:磁晅沛曈拟减持不超130万股(总股本的1%)。


元力股份:部分高管拟减持不超132万股。


6、其他


朗科科技:厚璞创新溢价近两成受让公司19.84%股份,转让方为中科汇通等。


世纪华通:控股股东及二大股东拟收购盛大剩余股权,公司有权随时要求注入。


广信材料:拟斥资不超8亿建设新材料生产基地。




【要闻精选】


1、沪股通、深股通28日合计净买入37.71亿元,创下自深港通开通以来的新高。


2、发改委就煤炭库存制度征求意见:动力煤价上涨超出绿色区域上限,煤矿储煤不高于3天设计产量。


3、茅台稳价格:不提高出厂价飞天继续坚持1299元红线,中秋国庆投放6200吨。


4、中国恒大:中报净利231.3亿元,同比增长224.4%。将在第三轮战投后申请回归A股。


5、第九届中国包头稀土产业论坛启幕,签出150亿元大单。


6、中石化:力争使天然气成为新的业绩增长点,正推进地热、管道等业务混改。


7、13城市集体建设用地试点建租赁房。


8、苹果将于9月12日召开新品发布会,预计将发布新款iPhone。


9、28日龙虎榜:营业部资金净买入前三是寒锐钴业、中国银河、嘉泽新能,金额分别达1.47亿元、1.12亿元、0.84亿元。



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