一根大阳改变信仰,机构全面唱多,瞄准主题就是干!养老金又搞了只票(附股)

摘要: 机构给出最新判断,3300点不用恐高,以更积极态度参与九月、十月行情!每一次市场像样的反弹,券商都不会缺席!

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

上周五大盘强得大出预料,金融股、周期股、次新股、5G表现亮眼,虽说市场缩量,沪指一根长阳扎实站上3300点。


突破了重要关口,前期看调整的机构也乐观起来——市场休整已完成,重新进入震荡向上格局,以更积极的态度参与九、十月的行情。这是安信策略的最新判断。中信策略认为,未来两个月还是比较重要的做多窗口。海通策略说,市场振幅有望向上拓宽,3300点不用恐高!


看好市场逻辑是:金融监管现在逐步进入常规化阶段;经济表现不错;下半年的要召开的十九大前,基调上各方都保持稳定,风险偏好处在相对较高水平。


配置上,安信建议周期、金融为主。金融股里面,最近机构推券商的比较多,估值低。每一次市场像样的反弹,券商都不会缺席!国家队证金公司二季度就买了不少券商股,18家券商公布中报,证金二季度增持了11家,大概花了192亿,买国泰君安最多,3.34亿股。关注大型综合券商及特色券商,如:广发证券、华泰证券、国泰君安、中信证券和东方证券。


市场对周期股有分歧,可以关注站在风口、需求增长拉动、有前途的资源股。新能源汽车拉动的资源股有三大风口,锂、钴、稀土永磁,安信有色旗帜鲜明看多钴板块。


钴龙头:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美等。


安信、兴业的策略首席,鼓吹“新周期”被同行轮流鞭打的方正首席任泽平,都看好主题投资。任泽平说法是:股市供给出清新周期,主题投资正当时。安信策略首席陈果认为,短期主题活跃度仍会较高,关注混改、雄安、海南、新能源汽车、OLED、环保以及人工智能等。


机构们认为混改是下半年最大风口,这里把最新筛选的票贴出来:


电信:中国联通;


中粮系:中粮生化、中粮糖业;


电力:文山电力、华能国际;


铁路:大秦铁路、广深铁路;


建材:中国巨石、北新建材;


航空:东方航空;


重型装备:中国船舶。


政策主题,安信策略新增建议环保治理,大气攻坚战三条主线:


环境检测:聚光科技、先河环保、盈峰环境等;


大气治理:清新环境、龙净环保等。


煤改气:百川能源、蓝焰控股、迪森股份、杭锅股份等。煤改气早报哥说过多次了,北方环保比较厉害,农村卖小笼包的都不让烧煤了,改烧燃气。


最近5G比较火,机构给的票有:参与联通混改的物联网龙头宜通世纪,中兴通讯(主设备商,掌握5G关键技术)、通宇通讯(基站天线)、邦讯技术(无线小基站)、大唐电信(通讯芯片)等细分龙头。


配备OLED全面屏的iPhone 8快发布了,最新消息是发布日期基本定在了9月12日。消费电子要关注起来,组合有深天马A、合力泰、德赛电池、长盈精密、洲明科技。


公告方面,养老金新晋首商股份第九大股东,持有180万股,占比0.27%。




【热点题材】工业互联网、维生素A、物联网、共享汽车、铁路混改。


一、工业互联网:东土科技、东方国信。


李克强25日主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会:促进制造业提质升级要依靠创新发展,要依托工业互联网、大数据等平台,通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展,促进企业研发、生产、经营模式变革。


点评:GE预测,到2030年,工业互联网将为全球GDP带来15万亿美元的贡献。A股公司中,东土科技(300353)在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位,东方国信(300166)今年6月发布了自主工业互联网平台BIOP。


二、维生素A:安迪苏、新和成。


国内维生素A(VA)最高报价上调40元至350元/公斤,较6月低点的120元/公斤,最高涨幅190%。市场货紧挺价,市场报价跳跃式上涨。


点评:业内表示,全球VA市场呈现寡头垄断格局,全球VA粉产能约3万吨,DSM和BASF两大巨头产能合计达14300吨,占全球产能的47.67%,停产影响巨大。同时,浙江两大VA企业产能8500吨,厦门产能2500吨,也将因环保受到限制。机构预计VA涨价趋势仍将维持,有望上涨至450元/公斤。A股中,安迪苏(600299)是全球第四大VA厂商,VA产能4600吨,VA价格每上涨100元/公斤,年收入最高可增加4.6亿元。新和成(002001)是国内VA龙头,VA产能约6000吨,弹性较大。


三、物联网:三川智慧、高新兴、宜通世纪。


中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》,涉及31家省市公司,采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站,预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分,将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。


点评:中移动物联网无线主设备招标启动,标志着正式开启蜂窝物联网建设。运营商对物联网终端或模组进行补贴,也给下游行业场景应用起到重要支撑作用。三川智慧(300066)积极布局NB-IoT智能水表业务;高新兴(300098)通过收购中兴物联资产,布局物联网无线通信模块等业务;宜通世纪(300310)运营的联通Jasper CMP物联网平台用户数和利润均大幅增长。


四、共享汽车:力帆股份、庞大集团。


北京首个共享汽车示范区27日在石景山区正式启动,首批投放200辆共享汽车,年底将达600辆。未来3年,石景山区将逐步建成共享汽车运营网络。新建的公共停车场中,约10%配建共享车位。目前,全国共有6300余家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,并以每年20%左右的速度增长。


点评:业内指出,随着大城市买车和养车综合成本高企,共享汽车潜在市场巨大。政府发文认可“分时租赁”业态。上市公司中,力帆股份(601777)为关联公司盼达用车提供车辆,后者已在重庆、成都、杭州等地投放共享汽车;庞大集团(601258)旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点,同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。


五、铁路混改:广深铁路、铁龙物流、大秦铁路。


中国铁路总公司正有序实施铁路企业混合所有制改革和资产资本化,制定混改文件,研究制定了有关企业资本运营和再融资方案,推出首批吸引社会资本的示范项目,推进企业债转股。


点评:机构认为,目前市场对于铁路改革预期较其他领域偏低,铁路领域改革相关信息对股价都将形成正向刺激。运价改革方面,期待市场化定价机制,普客及货运价格有上行空间。高铁未来或将继续提速,长期多元化改革将提升铁路运行效率及市场竞争力。广深铁路(601333)土地资源丰富,有望受益客运提价及土地综合开发;铁龙物流(600125)大力发展特种箱运输且与营口港试点铁海联运;大秦铁路(601006)正享受煤炭需求回暖红利。




【公告点睛】


1、中报:华新水泥净利同比增长(下同)89.5倍;华友钴业:净利6.7亿元大幅扭亏;陕西煤业净利增20.8倍;氯碱化工净利增19.3倍;中金岭南净利增11.7倍;开元股份净利增9.9倍;兖州煤业净利增4.4倍;铜陵有色净利增4.1倍;云铝股份净利增1.9倍;中国神华净利增1.5倍;瑞康医药净利增1.4倍;长江润发净利增1.2倍;搜于特、兆易创新净利增1倍。


2、国家队动向


首商股份:中报净利1.72亿元,同比增长15.54%;基本养老保险基金八零一组合持股180万股,占比0.27%,新晋第九大股东。


中航资本:中报净利12.76亿元,同比增长12.96%;证金公司二季度增持2.46亿股至4.48亿股,持股4.99%为第二大股东。


东方证券:中报净利17.55亿元,同比增长36.76%;证金公司二季度增持至4.99%。


小商品城:中报净利10.35亿元,同比增长80.24%;证金公司二季度增持7400万股至2.72亿股,持股4.99%。


歌华有线:中报净利3.79亿元,同比下降6.55%;证金公司二季度增持2.89%至4.99%。


中国太保:中报净利净利65.09亿元,同比增长6%;证金公司二季度增持1.02亿股升至至3.25亿股,持股3.59%。


青岛海尔:中报净利44.27亿元,同比增长33.54%;证金公司二季度增持7700万股至2.25亿股。


3、送转


恺英网络:中报净利4.14亿元,同比增长68.77%;拟10转10派1元。


楚江新材:中报净利1.72亿元,同比增长118.22%;拟10转10。


4、增持


新大洲:将获私募基金通过大宗交易举牌,拟继续增持。


5、减持


天瑞仪器:实控人及其一致人拟减持至多6%股份。


6、其他


岳阳林纸:拟设立雄安新区办事处,发挥生态建设领域优势。


号百控股:与阿里体育签订战略合作框架协议。




【要闻精选】


1、李克强:坚决淘汰落后产能和工艺,推进制造业提质升级。


2、刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管,交易所一线监管必须坚定不移地搞,还有改进空间。


3、证监会核发7家IPO批文,筹资不超35亿元。证监会:今后混改方案涉资本市场事项须按现行办法办理。


4、中国7月规模以上工业企业利润同比增长16.5%,增速放缓因短期因素。


5、第四批中央环保督察已进入下沉地市督察阶段,8省区共问责1797人。


6、中铁总目标年内基本完成公司制改革,正推进实施混改。


7、中石油与国土部、广东省三方近日共签战略合作协议,南海可燃冰产业化提速。


8、25日龙虎榜:韶钢松山获三机构席位合计买入6158万元。



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