中钢协怼钢价周期跌倒!刚刚,国务院点了三板块,又给混改送助攻?(附股)

摘要: 总理说了,加大央企兼并重组力度,推动火电、电解铝、建材减量减产、化解产能。周三期货夜盘,沪铝、沪镍、焦煤涨2.7%。

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

周三,周期股集体大跌,混改回调,大金融又出来撑场面,午后券商拉了一波,孤掌难鸣,3300点还是没冲上去,量能也不够,下来了;当天次新股、环保有所表现。资金搞券商的逻辑是,银行、保险前期都涨过,券商还在低位。


大盘冲3300点也有几次了,都没成功,说明资金还是比较谨慎。就算冲上去,还得有量配合,缩量上去没啥意思。


前一段时间,中钢协对着高企的钢价开了一枪,说钢价大涨是别有用心的机构炒作环保,钢价应声大跌,周期股也调整了一周。正所谓周期看钢铁,钢铁看螺纹。周二中钢协又开了一枪,说优势产能在释放,冬季环保限产不会造成大的缺口,后续钢价不会大涨,当晚螺纹、热卷、铁矿石就掉下来了。这也直接引发周三周期股大跌。


周期股走到现在,机构们有分歧,看空的觉得调整不够,看好的觉得价格要涨、业绩好、估值还不高。监管层一直盯着周期品和股票。早报哥的观点是,还是等调整,搞点市场在成长、站在新能源风口的资源股,比如锂、钴、稀土永磁,板块个股上,赣锋锂业发了中报,净利6.1亿,同比增1.2倍;正海磁材短线有压力,资金炒作“养老金入驻”两连扳,周二财务总监抛出34万股减持计划,周三6高管抛出最多190万股减持计划。另外一个动力电池向高镍化(硫酸镍)发展,受益标的格林美,中报净利2.7亿元,同比增6成。


混改调整了,中国联通两个涨停后,第三日收绿。机构们看法是,短期由于对混改一致性预期过高,导致相关个股回落,但是不改变混改作为下半年最大的风口。果不其然,盘后,国务院公布了周三常务会议,部署央企深化改革、降杠杆工作,加大央企兼并重组力度,稳妥实施混改;推动火电、电解铝、建材等行业减量减产,严控新增产能。高层很重视国企改革,混改行情还没完,接下来板块震荡,等待买入机会。


火电、电解铝、建材去减量减产,机构最近给的火电标的有大唐发电、华电国际、华能国际、建投能源。机构们觉得电解铝涨价逻辑比较顺,高层又来助攻,龙头有中国铝业、神火股份、云铝股份、中孚实业等。建材方面,玻璃龙头有旗滨集团、南玻等,水头有塔牌集团、华新水泥、祁连山、四川双马等。


周三次新股涨得也不错,集“人工智能+次新股+中科院”三大概念于一身的中科信息成妖了。不过当前环境下,IPO持续发,监管严防炒作,不建议大家参与,前期次新股连续闪崩跌停的就是前车之签。


环保股很久不表现了,不少人问,环保全国上下搞得那么厉害,鸡窝都要挪,股票咋不飙呢?环保股的核心问题和军工股类似,市盈率太高,估值百倍的一抓一大把,比如周三当天涨停的菲达环保、龙源技术、博世科估值都不低。市场缺乏热点了,资金可能就想起环保、军工来,又有事件驱动,短线搞一搞。




【热点题材】电解铝、建材、苹果、人脸识别、环保装备、覆铜板


一、电解铝、建材:中国铝业、云铝股份、华新水泥、祁连山。


23日召开的国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作,会议要求采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能,还要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。


点评:钢铁、煤炭行业的去产能工作已取得阶段性重要进展,企业经营状况明显好转。而火电板块仍是业绩下滑的“重灾区”,火电、水泥、电解铝这三个行业的去产能举措正在拉开序幕。氧化铝原料自给率高的中国铝业(601600)、具备能源结构优势的云铝股份(000807)、水泥涨价行情中弹性大的华新水泥(600801)、祁连山(600720)等公司受到多家机构关注。


二、苹果:超声电子、信维通信。


运营商最新曝光消息证实,苹果发布会将在9月12日举办,将发布三款新iPhone,分别是OLED屏幕的iPhone 8以及两款更新产品iPhone 7s和iPhone 7s Plus。


点评:iPhone 8集多重创新于一体,尤其是支持AR、人工智能等前沿技术,有望刺激巨大换机需求,将带动整个产业链进入旺季并至少持续至明年二季度。超声电子(000823)作为苹果公司合格供应商,高端PCB产品有望受益iPhone销量大增;信维通信(300136)已经成为苹果公司核心供应商。


三、人脸识别:川大智胜、赛为智能。


23日,百度与首都机场签署战略合作协议,双方将在机场智慧运行、智慧安全与经营管理、信息化能力建设等领域展开合作。百度人脸闸机已经入驻首都机场运控中心进行测试。


点评:人脸识别、数据监测等技术在繁忙的交通运输工作中具备应用前景。川大智胜(002253)成功开发了国内第一套三维人脸识别系统,在全国各铁路系统应用中领先。赛为智能(300044)在投资者关系互动平台表示,人脸识别2.0项目已经结项,达到项目预期目标。目前正在部署人脸识别云平台,以提供给用户云端人脸服务。


四、环保装备:环能科技、维尔利。


工信部就《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求社会各界意见:到2020年,环保装备制造业产值达到10000亿元。


点评:意见稿提出培育十家百亿规模龙头企业。环能科技(300425)是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业;维尔利(300190)是垃圾渗滤液处理龙头,通过并购杭能环境和都乐制冷,介入沼气工程成套设备、大气污染治理设备领域。


五、覆铜板:生益科技、金安国纪。


全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知,PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司7月后第三次发布涨价通知。


点评:覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中。随着PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础,涨价潮还将持续。国内行业龙头将受益产品涨价,可关注生益科技(600183)、金安国纪(002636)等。




【公告点睛】


1、中报:包钢股份净利同比增长(下同)20.4倍;宏大爆破净利增19倍;远兴能源净利增6.9倍;安妮股份净利增5.5倍;青岛金王净利增4.9倍;*ST天成净利增4倍,锆钛矿产品涨价有望持续;恒泰艾普净利增4倍;好想你净利增3.7倍;马钢股份净利增2.6倍;南京港净利增2.1倍;金浦钛业净利增1.9倍;中煤能源净利增1.8倍;科林环保净利增1.7倍;金卡智能、凯撒旅游净利增1.4倍;华信国际净利增1.3倍;赣锋锂业净利增1.2倍;环旭电子净利增1.1倍;深天马A净利增7成,积极布局AMOLED和全面屏;格林美净利增6成,快速朝世界三元动力电池材料核心制造商迈进。


2、国家队动向


金证股份:中报净利0.2亿元,同比下降46.06%,证金公司持股605万股,新晋第七大股东。


国投安信:中报净利12.67亿元,同比下降21.09%,证金公司增持2.44%至3.64%。


3、送转


久远银海:中报净利0.35亿元,同比增长27.59%,拟10转10。


4、增持


狮头股份:第一大股东一致行动人增持3.06%股份,拟再增持3%-9%股份。


5、减持


华自科技:两股东拟合计减持不超8.5%股份。


安通控股:王强拟减持不超2.9996%股份。


烟台冰轮:红塔创新拟减持不超2%股份。


台基股份:富华远东拟减持不超1.42%股份。


信雅达:春秋科技拟减持不超0.91%股份。


正海磁材:董事、高管拟合计减持不超190万股。


6、其他


友利控股:8月24日起更名为“哈工智能”。


首航节能:张家口设孙公司,为开展雄安新区业务铺垫。


银轮股份:设立产业基金,布局智能汽车产业链。




【要闻精选】


1、国常会:加大央企兼并重组力度,把国企降杠杆作为目前的工作重点,推动火电、电解铝、建材等行业减量减产、化解产能。


2、周三国内期货夜盘,主力合约中,沪铝、沪镍、焦煤涨2.7%,焦炭涨2.1%。


3、雄安新区第一阶段地质调查结果公布:地热可供1亿平米建筑供暖制冷。


4、十三五科技军民融合发展专项规划印发,2020年基本形成军民科技协同创新体系。


5、运营商称苹果iPhone 8发布会将于9月12日举办。


6、国家互金专委会给区块链泼冷水:很多应用属于炒作概念。


7、23日龙虎榜上:营业部资金净买入前三博世科、江丰电子、勘设股份,金额分别达0.50亿元、0.39亿元、0.39亿元。


8、中铁总非运输企业改革年底完成,年底前启动直属运输企业改革,中铁总公司的公司制改革方案正在国务院和财政部审核。



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